易方达基金管理有限公司公告(系列)

根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年1月29日为份额折算基准日,对易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即易方达军工分级份额,场内简称:军工分级;场内代码502003,包括场外份额、场内份额)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下:


一、份额折算结果


2016年1月29日,场外易方达军工分级份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。


折算前后场外易方达军工分级份额、场内易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的份额余额,以及折算前后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:



注:易方达军工分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达军工分级份额。


投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。


二、恢复交易


自2016年2月2日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额将于2016年2月2日开市后复牌。


2016年2月2日复牌首日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的即时行情的前收盘价为2016年2月1日的易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分别为0.977元、1.000元和0.953元。2016年2月2日,易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


三、重要提示


1、由于易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。


2、易方达军工分级B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。


3、易方达军工分级A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后易方达军工分级A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征易方达军工分级A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达军工分级A类份额与较高风险收益特征易方达军工分级份额的情况,因此易方达军工分级A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。


4、易方达军工分级A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达军工分级份额分拆为易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额。


5、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。


6、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 881 8088(免长途话费)。


7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


特此公告。


易方达基金管理有限公司


2016年2月2日


易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告


根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2016年1月29日为份额折算基准日,对易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即易方达军工分级份额,场内简称:军工分级;场内代码502003,包括场外份额、场内份额)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)实施了不定期份额折算。


关于不定期份额折算结果,详见2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。


2016年2月2日复牌首日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的即时行情的前收盘价为2016年2月1日的易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值(结果四舍五入至0.001元),分别为0.977元、1.000元和0.953元。2016年2月2日,易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


易方达基金管理有限公司


2016年2月2日


科瑞证券投资基金分红公告


公告送出日期:2016年2月2日


1.公告基本信息



注:科瑞证券投资基金本次共计派发现金收益300,000,000.00元,占可供分配利润的17.93%。


2.与分红相关的其他信息



注:本公司将于2016年2月17日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2016年2月18日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资者可在红利发放日领取现金红利。


3 .其他需要提示的事项


(1)本基金收益分配采用现金形式。


(2)未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。


(3)咨询办法


①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。


②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn


特此公告。


易方达基金管理有限公司2016年2月2日


易方达基金管理有限公司关于公司


旗下部分基金估值调整情况的公告


根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年2月1日起,易方达基金管理有限公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“宏图高科(代码:600122)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。


待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。


投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。


特此公告。


易方达基金管理有限公司


2016年2月2日


已邀请:

要回复问题请先登录注册