南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

南方基金:关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
公告日期 2016-01-27 来源 巨潮网
 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下
发的[2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及
南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,
基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允
价值。


 我公司旗下南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金持有的金卡股份(股
票代码 300349)自 2015 年 11 月 23 日起停牌;南方大数据 100 指数证券投资基
金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的长信
科技(股票代码 300088)自 2015 年 12 月 14 日起停牌。经我公司与托管行协商
一致,自 2016 年 1 月 26 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估
值。


 同时,对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证
成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额,在其当日份额净值的基础上,考
虑其持有的长信科技(股票代码 300088)采用 “指数收益法”计算所得估值的
影响,并按此调整因素对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。对南方中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有的中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金基金份额,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的长
信科技(股票代码 300088)采用 “指数收益法”计算所得估值的影响,并按此
调整因素对南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)持有
的中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。


 自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进
行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。

 南方基金管理有限公司

 二○一六年一月二十七日

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