国投瑞银中证指数:指数化投资管理

报告摘要:


本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。


基金经理


李勇先生:研究生学历,10年证券从业经验。2005年至今就职于融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、基金经理助理职务。现同时任融通深证成份指数和融通创业板指数基金经理。


一、基金管理人


图1:基金经理人变动一览



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


图2:现任经理人历任基金一览



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


二、基金产品介绍


国投瑞银中证指数(161217)为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。


图3: 基金单位净值走势



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


图4:累计收益率与两大指数对比



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


图5:同类基金排名



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


图6:阶段涨幅明细



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


图7:持仓明细


2015年4季度 2015年3季度 2015年2季度 2015年1季度


股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称 股票代码 股票名称


600028 中国石化 600028 中国石化 600028 中国石化 601857 中国石油


601857 中国石油 601857 中国石油 601857 中国石油 600028 中国石化


601899 紫金矿业 601899 紫金矿业 601899 紫金矿业 601088 中国神华


600111 北方稀土 601088 中国神华 601600 中国铝业 600111 北方稀土


601088 中国神华 600111 北方稀土 601088 中国神华 601899 紫金矿业


601600 中国铝业 601600 中国铝业 600111 北方稀土 600256 广汇能源


600256 广汇能源 600256 广汇能源 600583 海油工程 601600 中国铝业


600583 海油工程 600583 海油工程 600256 广汇能源 600583 海油工程


000060 中金岭南 002353 杰瑞股份 000630 铜陵有色 000831 五矿稀土


600673 东阳光科 000630 铜陵有色 000060 中金岭南 600547 山东黄金


数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


截至2015-12-31,国投瑞银中证指数净资产规模1.19亿元,比上一期(2015-09-30)增加了22.02%,股票配置占比上期减少0.94%


图8: 资产配置



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


截至2015-12-31,国投瑞银中证指数,期末净资产1.19亿元,比上期增加22.02%


图9: 净资产规模变动



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


截至2015-06-30,国投瑞银中证指数的基金机构持有0.16亿份,占总份额的8.03%,个人投资者持有1.83亿份,占总份额的91.97%


图10: 持有人结构



数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心


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